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外汇交易新手指南

用技术指标进行交易

作者 Lee Bohl

操盘手记:KDJ指标技术分析入门与实战精解 Kindle电子书

股市风云,草根股票投资者,股票分析师,20年股票投资经历。专注于MACD、背离技术、KDJ技术、分时图技术、布林线技术、135均线技术、瀑布线技术、筹码和缠论的综合研究,形成了独特的MACD背离技术交易系统、倒三角交易法等核心股票技术,擅长在基本面分析的基础上,用技术指标为主要工具,以火中取栗的手法,纵横短线波段,在混沌的股市中发掘隐藏的交易机会。 --此文字指其他 kindle_edition 版本。

第1章布林线:寻找股价的“信赖区间”
1.1布林线的计算方式1
1.1.1布林线的计算方法1
1.1.2布林线形态用法2
1.2布林线轨道线和均线5
1.2.1布林线中轨的均线含义5
1.2.2布林线轨道的标准差含义7
1.3布林线中轨用法10
1.3.1中轨的支撑用法10
1.3.2中轨的压力用法12
1.4布林线下轨用法14
1.4.1下轨的支撑用法15
1.4.2下轨的突破形态17
1.5布林线上轨的用法19
1.5.1上轨的压力用法19
1.5.2上轨的突破形态用法22
第2章布林线形态:精准定位个股的股价位置
2.1布林线平口与股价横向震荡25
2.1.1缩量布林线平口形态25
2.1.2脉冲放量布林线平口形态28
2.2布林线收口与股价萎靡不振30
2.2.1超跌反弹与布林线收口30
2.2.2冲高回调与布林线收口32
2.3喇叭口放大与股价突破34
2.3.1放量拉升阶段与喇叭口放大35
2.3.2缩量下跌阶段与喇叭口放大37
2.4布林线下轨收缩与股价触底39
2.4.1布林线下轨首次收缩触底39
2.4.2布林线下轨第2次收缩触底41
2.5布林线上轨收缩与股价见顶43
2.5.1布林线上轨首次收缩与股价见顶44
2.5.2布林线上轨第2次收缩与股价见顶46
第3章布林线突破:捕捉K线形态信号
3.1放量大阳线突破49
3.1.1涨停大阳线突破49
3.1.2光头光脚大阳线突破51
3.2缩量大阴线的突破53
3.2.1低开跌停阴线突破54
3.2.2光头光脚大阴线突破56
3.3跳空十字星突破58
3.3.1跳空十字星向上突破58
3.3.2跳空十字星向下突破60
3.4布林线的中轨突破交易62
3.4.1放量突破抢筹63
3.4.2反转阴线突破减仓65
3.5布林线的下轨突破交易67
3.5.1低开跌停突破的卖点67
3.5.2跳空跌破的卖点69
3.6布林线的上轨突破交易71
3.6.1缺口突破回调买点72
3.6.2放量阳线密集突破74
第4章布林线趋势:透过形态看股价趋势
4.1股价突破布林线的轨道线77
4.1.1突破布林线前尖底反转形态77
4.1.2双底确认与布林线反转80
4.1.3头肩底确认与布林线反转82
4.2布林线喇叭口形态和趋势84
4.2.1天量突破形成喇叭口趋势84
4.2.2强势回升形成喇叭口趋势87
4.3布林线上升趋势特征89
4.3.1股价震荡走强89
4.3.2喇叭口经历扩张过程91
4.4布林线回落趋势的特征93
4.4.1股价震荡走弱94
4.4.2喇叭口经历扩张过程96
4.5上升支撑与买入交易98
4.5.1突破上轨,回调时建仓98
4.5.2突破中轨,加速时建仓100
4.用技术指标进行交易 6盈利与回落卖出交易103
4.6.1上轨背离,减仓103
4.6.2跌破中轨,抛售减仓105
第5章布林线指标:借助指标揭示形态特征
5.1BB指标与股价折返概率108
5.1.1BB线低位背离买点109
5.1.2BB线高位背离卖点111
5.2WIDTH指标113
5.2.1WIDTH数值114
5.2.2WIDTH指标背离116
5.3CYQKL提示118
5.3.1CYQKL提示股价向上突破118
5.3.2CYQKL提示股价下跌120
5.4RSI指标123
5.4.1RSI指标高位背离123
5.4.2RSI低位背离125
5.5MACD指标128
5.5.1柱线背离提示布林线上轨卖点128
5.5.2柱线背离提示布林线下轨买点130
第6章布林线筹码:筹码转移布林线完成
6.1筹码单峰向上发散布林线开口133
6.1.1单峰筹码持续发散形态133
6.1.2筹码脉冲发散形态136
6.1.3筹码集中发散形态138
6.2筹码削峰填谷141
6.2.1回调期间的削峰填谷141
6.2.2反弹期间的削峰填谷143
6.3筹码单峰向下发散146
6.3.1单峰筹码完成形态146
6.3.2单峰筹码向下转移148
6.4筹码多峰向单峰转移150
6.4.1股价回落期间的筹码单峰形态151
6.4.2调整期间的筹码单峰形态153
第7章……
7.1布林线的建仓位置156
7.1.1布林线极度收缩156
7.1.2布林线中轨突破建仓159
7.2由布林线识别清理浮筹操作161
7.2.1缩量回调下轨清理浮筹162
7.2.2回调布林线中轨清理浮筹164
7.3布林线的拉升信号167
7.3.1BB金叉出现167
7.3.用技术指标进行交易 2WIDTH金叉出现170
7.4布林线的主力出逃信号172
7.4.1BB死叉172
7.4.2WIDTH死叉175
7.5布林线的止损作用177
7.5.1中轨反弹的止损178
7.5.2反弹中轨的止损180
7.6布林线的补仓原则183
7.6.1回调中轨时补仓183
7.6.2回调下轨时补仓185
第8章布林线交易:布林线交易策略
8.1低波动时的建仓策略189
8.1.1低波动时的布林线收口形态189
8.1.2低波动且缩量的建仓策略192
8.2高波动的追涨策略194
8.2.1高波动的喇叭口形态194
8.2.2喇叭口形态的追涨策略196
8.3破位止损策略198
8.3.1跌破布林线中轨时止损199
8.3.2假突破上轨失败时止损201
8.4回调补仓策略203
8.4.1突破上轨后的回调补仓204
8.4.2缩量横盘于中轨时补仓206
8.5收口减仓策略208
8.5.1WIDTH高位回调时减仓208
8.5.2股价高位横盘的减仓211 --此文字指其他 kindle_edition 版本。

使用技术分析交易加密货币

您在最近的市场崩盘期间进行了交易,并从价格上涨中获利了吗?随着中国最近对区块链和加密货币的支持,这是交易加密货币并防止传统股票市场进一步崩溃的好时机。
许多投资者基于基本面分析来分析股票,尤其是在加密货币,例如公司的收入,市场份额或行业趋势,但是基本面因素并不总是反映在市场价值中。技术分析是一种通过检查历史数据或模式(主要是价格和数量)来预测价格走势的策略。
技术分析利用统计分析之类的技术帮助交易者了解内在价值与市场价格之间的差异。技术分析有助于指导交易者根据过去的信息最有可能发生的事情。大多数投资者都使用技术和基础分析来制定决策。
技术分析(TA)是一种交易/投资分析,旨在根据先前的价格行为和数量数据预测未来的市场行为。这种交易方法广泛应用于传统金融市场中的股票和其他资产,但它也是交易加密货币的组成部分。
与基础分析(FA)相比,基础分析会考虑围绕某种资产价值的各种因素,而技术分析则严格关注历史价格行为。因此,它被用作检查资产价格波动和数量数据的工具,许多交易者都使用它来试图确定趋势和有利的交易机会。

在早期阶段,技术分析的基本方法是基于手工制作的表格和手动计算,但是随着技术和现代计算技术的发展,技术援助逐渐普及,现在已成为许多投资者和交易者的重要工具。大多数交易平台上都提供技术分析指标!
技术分析确定了市场的供求关系,代表了整体投资者的情绪。加密货币的价格反映了买卖订单,这些与交易者和投资者的情绪密切相关(FUD / FOMO)。
技术分析被认为在具有大量交易量和流动性的交易中更可靠,更有效。大批量市场不太容易受到价格操纵和异常外部影响的影响,这些外部影响可能会产生虚假信号并使TA失效。
为了检查价格并最终发现有利的机会,交易员使用各种称为指标的图表工具。技术分析指标可以帮助交易者识别现有趋势,还可以提供有关未来可能出现的趋势的有见地的信息。由于技术援助指标是容易出错的,因此一些交易员利用多种指标来降低风险。

常用助教指标
通常,使用TA的交易商会根据图表和历史价格走势,采用各种不同的指标和度量来尝试确定市场趋势。在众多技术分析指标中,简单移动平均线(SMA)是最常用和众所周知的示例之一。顾名思义,SMA是根据资产在设定时间段内的收盘价计算的。指数移动平均线(EMA)是SMA的修改版本,与较早的收盘价相比,其更加权最近的收盘价。
另一个常用的指标是相对强度指数(RSI),它是一类指标的一部分,被称为震荡指标。与简单地跟踪价格随时间变化的简单移动平均线不同,振荡器将数学公式应用于定价数据,然后产生落入预定义范围内的读数。对于RSI,此范围从0到100。

布林带(BB)指标是另一种震荡指标,在交易员中非常受欢迎。 BB指标由围绕移动平均线流动的两个横向带组成。它用于发现潜在的超买和超卖市场状况,以及衡量市场波动性。
除了更基本,更简单的技术援助工具外,还有一些指标依赖于其他指标来生成数据。例如,随机RSI是通过将数学公式应用于常规RSI来计算的。另一个流行的例子是移动平均收敛散度(MACD)指标。通过减去两个EMA来创建主线(MACD线)来生成MACD。然后,第一行用于生成另一个EMA,从而产生第二行(称为信号线)。此外,还有MACD直方图,它是基于这两条线之间的差异计算得出的。

交易信号
尽管指标对于识别总体趋势很有用,但它们也可以用于洞悉潜在的进入和退出点(买入或卖出信号)。当指标图中发生特定事件时,可能会生成这些信号。例如,当RSI的读数达到70或更高时,可能表明市场在超买条件下运行。当RSI降至30或更低时,通常采用相同的逻辑,这通常被认为是市场超卖的信号。
如前所述,技术分析提供的交易信号并不总是准确的,技术分析指标会产生大量的噪声(虚假信号)。这在加密货币市场中尤为重要,因为加密货币市场比传统市场小得多,因此波动性更大。

批评
尽管技术分析被广泛应用于各种市场,但许多专家认为技术分析是一种有争议且不可靠的方法,通常被称为“自我实现的预言”。这样的术语用于描述仅由于大量的人认为事件会发生而发生的事件。
批评者认为,在金融市场的背景下,如果大量交易者和投资者依赖相同类型的指标,例如支撑线或阻力线,则这些指标起作用的机会就会增加。
另一方面,许多技术援助支持者认为,每位图表专家都有一种分析图表并使用许多可用指标的特殊方式。这意味着大量交易者实际上不可能使用相同的特定策略。

用技术指标进行交易

t2 = select sym,date,close,prev(close) as prevClose,signal, prev(signal) as prevSignal from t context by sym

update t2 set position=iif(prevSignal==false and signal==true, 1 ,iif(prevSignal==true and signal==false, -1, int())).prev().ffill() context by sym

return select sym,用技术指标进行交易 date,close,signal,position,position*(close - prevClose) as pnl from t2 where isValid(position)

iif(condition, trueResult, falseResult):如果满足条件condition,则返回trueResult,否则返回falseResult。它相当于if. else语句,但是语法上更加简洁。

t2 = select sym,date,close,prev(close) as prevClose,signal, prev(signal) as prevSignal from t context by sym

update t2 set position=iif(prevSignal==false and signal==true, 1 ,iif(prevSignal==true and signal==false, -1, int())).prev().ffill() context by sym

return select sym,date,close,signal,position,stoplossInd,pnl * stoplossInd as pnl, pnl as nostoplossPnl from t2 where isValid(position)

segmentby(func, funcArgs, segment):把funcArgs分成多个组,并把函数func应用到每个组中。segment是一个向量,可以把它看作是分组方案,连续相同的元素为一组。通过下面的例子我们可以更好地理解segmentby:

上面的例子中,y定义了3个分组:1 1 1、-1 -1 -1 和1 1 1,第一个分组的index是0-2,第二个分组的index是3-5,第三个分组的index是6-9。按照这个规则把x分成3组:1 2 3、0 3 2、1 4 5,并在每个分组中计算累计和。

用技术指标进行交易

Lee Bohl

作者 Lee Bohl

作者 Randy Frederick

Background

哪種類型的分析適合您?

通常您選擇的分析類型取決於您的總體交易策略。從本質上來說,人們認為長遠的投資策略應該把重點放在基本因素上;而短期的投資策略則應該把重點放在技術分析上。然而,這兩種分析方式都很重要,忽略任何一種都可能會忽略寶貴的資訊。此外,由於交易的預期持續時間可能會改變,因此結合採用兩種分析形式可能是您的最佳方法。

首先,了解基本因素分析

  • 第一類,增長型投資者,他們對某一特定公司的未來前景給予更高的優先考慮。
  • 第二類,價值型投資者,他們更優先考慮現時股票價格是否與特定公司的穩健狀況一致。

增長型投資者的策略

價值型投資者的策略

使用基本因素分析篩選股票

Menus

在篩選基本因素時,考慮僅將您的分析限制在嘉信股票評級 (SER)「A」或「B」的股票,因為這些股票被視為「買入」候選股。在以下示例中,使用這個標準將大約 2,800 隻候選股的選擇範圍縮小到約 824 隻候選股。

Screening

增長篩選

由於嘉信股票評級已考慮多項基本因素,為簡單起見,尋找增長股的投資者應考慮那些具有強勁收入增長歷史,以及預期具有強勁收入增長和強勁盈利的股票。在以下示例中,選擇這三個附加標準進一步縮小了選擇範圍,從 824 隻候選股縮小到僅 6 隻候選股。同樣,您還可以透過價值篩選進一步縮小選擇範圍,我會在下方解釋這一點。

Filters

價值篩選

  • 高於平均水準的股息收益率(但不太高)
  • 低市盈率
  • 低於公司帳面價值的價格

當您搜尋的時候,要警惕高股息收益率的股票,因為可能並不真實。同樣,請記住某些股票看起來價格低廉,但其低價可能是由於公司的產品過時、管理不善、過期專利、及待定訴訟等所致。
在以下示例中,選擇這三個附加標準將使選擇從 824 隻減少到只有 5 隻。

Results

接下來,了解技術分析

基於技術分析的選股有三個主要步驟:股票篩選、圖表掃描和交易設定。首先,執行股票篩選,目標是透過使用一系列技術標準快速篩選,獲得 20 或 25 隻候選股清單。其後,嘗試透過圖表掃描來將該清單縮小至 3 到 4 隻候選股。最後,執行更詳細的圖表分析,然後選擇一隻交易股票。

使用技術分析篩選股票

  • 價格和市值。這是不錯的開始,可以讓您立即篩出大量股票。例如,如果您對價格超過 100 美元的股票不感興趣,您可以在篩選時篩出它們。
  • 板塊和行業。使用 StreetSmart Edge® 板塊工具,如果您想買入,可以尋找強勢板塊和行業組,如果您想沽出,可以尋找弱勢板塊和行業組。勢頭。技術交易者通常想要找出強勁、上漲趨勢的股票作為潛在的買進對象,而找出疲軟、下降趨勢的股票作為空頭對象。要找到符合這些模式的股票,考慮移動平均數分析。移動平均數是跟蹤趨勢的指標,能夠平滑每日的價格變動,讓您可以對趨勢一目了然。同時,它們也可以充當支撐位和阻力位。簡單的移動平均數是透過一段時間內的收盤價來計算平均值,並對每次收盤給予相等的權重。

長遠來說,如果準備買入,您可以考慮高於 用技术指标进行交易 20 天移動平均數,且 20 天移動平均數高於 50 天移動平均數的股票。對於空頭股,您可以考慮低於 20 天移動平均數,且 20 天移動平均數低於 50 天移動平均數的股票。如果注重流動性,您可以選擇每天至少交易 200,000 股的股票。許多交易者都使用這些數值,但您可能需要根據自己的需要對其進行調整。

篩選圖表

長遠來說,對於買入的突破點,考慮在股票橫盤幾天後第一或第二新高進入。對於空頭突破,考慮在橫盤幾天後第一或第二新低進入。在回調策略下,您會希望看到股票在幾天內朝著與趨勢相反的方向糾正。然後您可以考慮就多頭的短期弱勢買入,就空頭的短期強勢賣出。

交易設定

接下來,檢查已通過第二步的股票圖表,並選擇第二天要交易的股票。為便於討論,我們假設您偏愛回調選項,並將您的選擇縮小到兩隻買入候選股,股票 A(圖1)和股票 B(圖2)。為幫助您做出決定,使用價格模式、成交量、移動平均數和一項額外的工具,隨機指標

使用隨機指標

隨機指標比較的是在特定時段內,證券的價格相對於其價格範圍的情況。一個版本包括兩條線、%K(快線)和 %D(慢線)。數值可以從 0 到 100,讀數超過 75 表示該股票可能被「超買」,並可能在上漲時過度延長。讀數低於 25 表明該股票處於「超賣」狀態,並可能在下跌時過度延長。

在評估回調時,尋找回調僅僅是回調而非反轉的跡象。雖然您無法確定,但如果股票已回調到支撐位,如移動平均數或原低點,反轉的機會就會減少。此外,如果該股能夠突破前一天的高點,則可能是回調即將結束的信號,且已準備好恢復上漲趨勢。觀察圖 1 和圖 2,我們可以看到 A 股和 B 股均出現了回調,且已持 20 日移動平均數。到目前為止都還不錯。

現在,查看每隻股票的最後交易日。股票 A 在盤中或收盤時均無法超過前一天的交易高點。此外,該股收盤時與開盤位置相差無幾,且在窄幅區間的中間位置收盤,所有這些跡象都表明買家缺乏信心。

仔細觀察,%D 線表明股票沒有超賣,形勢大好,典型的上漲趨勢。然而,隨機分界線並沒有交叉;如您所見,%K 仍低於 %D。如果 %K 已越過 %D,那將顯示出更強力的上漲趨勢。

B 股的最後交易日大有不同。該股不僅能夠在盤中突破前一天的高點,而且還設法收盤於該高點之上。此外,該股擁有寬幅日,收盤接近頂部。這些均表明,買家已獲得控制權,回調可能已經結束,尤其是因為這一價格行動是在高於平均成交量的情況下實現的。同時,隨機數據顯示,%K 和 %D 均未超賣,表明強勢。另外,%K 已越過 %D,這是另一看漲跡象。