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外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法


截图二:如何在已建立的仓位设置止损

5种常见的外汇交易错误

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炒外汇连续亏损的解决方法

量化交易哲哥 于 2022-05-11 11:06:20 发布 38 收藏

货外汇市场, 一天 24 小时的交易时间, 买卖投资的机会多得是, 但为什么还是有人亏钱甚至爆仓了 呢? 最重要的是投资者不会控制风险。 在外汇市场, 控制风险是很重要的, 能做到将风险控制最低, 你才能在外汇市场生存下去。

1、 学会建立头寸、 斩仓和获利。

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建立头寸” 是开盘的意思。 开盘也叫敞口, 就是买进货币的行为。 外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法 选择适当的金价水平以及时机建立头寸是盈利的前提。 如果入市时机较好, 获利的机会就大: 相反, 如果入市的时机不当, 就容易发生亏损。

斩仓” 是在建立头寸后, 突遇金价下跌时, 为防止亏损过高而采取的平盘止损措施。 例如, 以 157 的价格卖入某货币, 后来金价跌到到 150, 眼看名义上亏损已达 7 元。 为防上金价继续下滑造成更大的损失, 便在 150 的价格水平卖出货币, 以亏损 7 元结束了 敞口。 有时交易者不认赔, 而坚持等待下去, 希望金价回头, 这样当金价一味下滑时会遭受巨大亏损。

获利” 的时机比较难掌握。 外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法 在建立头寸后, 当金价已朝着对自已有利的方向发展时。 平盘就可以获利。 例如在 145 元买入某货币; 当金价上升至 150 元时, 外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法 已有 5 元的利润, 于是便把货币卖出, 赚取利润。 掌握获利的时机十分重要, 平盘太早, 获利不多; 平盘太晚, 可能延误了时机, 金价走势发生逆转, 不盈反亏。

2、 “金字塔” 加码

“金字塔” 加码的意思是: 在第一次买入货币之后, 金价上升, 眼看投资正确, 若想加码增加投资, 应当遵循“每次加码的数量比上次少” 的原则。 这样逐次加买数会越来越少, 就如“金字塔” 一样。 因为价格越高, 接近上涨顶峰的可能性越大, 危险也越大。

3、 不要在赔钱时加码

在买入或卖出货币后, 遇到市场突然以相反的方向急进时, 有些人会想加码再做, 这是很危险的。 例如, 当金价连续上涨一段时间后, 交易者追高买进了 该种货币。 突然行情扭转, 猛跌向下, 交易员眼看赔钱, 便想在低价位加码买一单。 企图拉抵头一单的金价, 并在金价反弹时, 二单一起平仓, 避免亏损。 这种加码做法要特别小心。 如果金价已经上升了 一段时间, 你买的可能是一个“顶” , 如果越跌越买, 连续加码, 但金价总不回头, 那么结果无疑是恶性亏损。

4、 不参与不明朗的市场活动

当感到金市走势不够明朗, 自 己又缺乏信心时, 以不入场交易为宜。 否则很容易做出错误的判断。

5、 不要盲目追求整数点

外汇投资中, 有时会为了 强争几个点而误事, 有的人在建立头寸后, 给自己定下一个盈利目标, 比如要赚够 200 美元或 500 人民币等, 心里时刻等待这一时的到来, 有时价格已经接近目标, 机会很好, 只是还差几个点未到位, 本来可以平盘获利, 但是碍于原来的目标, 在等待中错过了最好的价位, 坐失良机。

6、 在盘局突破时建立头寸

盘局指牛皮行市, 外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法 金价波幅狭窄。 盘局是买家和卖家势均力敌, 暂时处于平衡的表现。 无论是上升过程还是下跌过程中的盘局, 一旦盘局结束时, 市价就会破关而上或下, 呈突破式前进. 这是入市建立头寸的太好时机, 如果盘局属于长期牛皮, 突破盘局时所建立的头寸获大利的机会更大。

外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法

关于止损的重要性,专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷,但股市其实就是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没或黯然消失 [1] 。

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筹码密集区止损。筹码密集区对股价会产生很强的支撑或阻力作用,一个坚实的密集区被向下击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区根据筹码密集区设置止损位一旦破位立即止损出局不过需要注意的是市面上绝大多数的股票软件在处理筹码分布时没有考虑除权因素。如果你所持个股在(一般是一年以内)发生过幅度比较大的除权,则需防止软件示出错误的筹码密集区位置。

突变止损。突变即价格发生突然的较大变化。对于止损来说,主要是防止开盘跳空和尾盘跳水。突变绝大多数是由重大外部因素引起的,例如911事件、重大政策变动等。尾盘跳水一般是政策变动引起的,多数是因为政府部门下午2:00上班后新签发了什么文件。所以建议上班族投资者如果可能的话,尽量在上午9:30和下午2:30快速查看一下行情,或者与其他职业投资者约定有情况及时在第一时间通知,以避免突变带来的损失。

基本面止损。当个股的基本面发生了根本性转折,或者预期利好未能出现时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,这时不能再看任何纯技术指标。庄股的做庄机构如果出现重大不利消息,如被查或有迹象显示其资金断裂,也应斩仓出局。

大盘止损。对于大盘走势的判断是操作个股的前提,那种在熊市中“抛开大盘做个股”的说法是十分有害的。一般来说,大盘的系统性风险有一个逐渐累积的过程,当发现大盘已经处于高风险区,有较大的中线下跌可能时,应及时减仓,持有的个股即使处于亏损状态也应考虑卖出。逆市的英雄好汉让别人去做,咱们只等大部队又回来时才插队冲到前头。

止损 正确理解

止损 问题注意

止损 外汇交易者炒外汇入门不可不知的止损方法 止损三忌

第一,在上市公司基本面没有发生明显恶化的情况下,历史低价区的筹码是不适宜于止损的。对这类筹码的止损,往往意味着拱手将利润送予他人。对于这种股票,一量破位下行,投资者可大胆补仓。象1998年8月份时的兰州民百(600738),该股实施配股后,又恰逢股指大跌,结果跌破了历史上的低点7元处,并一度将股价打至6.30元。但很快这一股价被拉了起来,并且该股也从此走上了牛途。又如当时的秋林股份(600891),也是一度跌破6元的历史低点,创出5.06元的新低,但很快又拉到了9元的上方。如果投资者在这些低点割去这些股票,只怕是要后悔一辈子了。

第二,对于上升途中的个股也是不适宜于止损的。根据波浪理论的看法,一个完整的上升浪是由五浪组成的,其中1、3、5浪为上升浪,而2、4浪为调整浪。而上升过程中的股价下跌,应视为是对上升的调整,是进货的机会,如果这时止损,往往会把筹码抛在一个相对的低位上,从而减少收益。沪市大盘调整到了1893点,当时许多个股的跌幅都达到了7%以上,如果止损的话,那又是将筹码丢在了一个低点之上了。

第三,高位下跌不放量的个股也不宜于急于止损。庄家出货往往是在多次反复中完成的,虽然你被套了,但如果是无量跌下来的话,那么你还可持筹耐心地等待庄家下一次拉起时解套出局或少亏一点出局。特别是对于一些小盘股、涨幅又不是特别大的股票,经过一段时间的盘整后,庄家将股价再度拉起的可能性较大。象不久前的乌江电力(0975),七月初时,股价一度从27.30元跌到24.40元,跌幅超过10%,但该股随后再度拉起,创出27.90元的新高。如果投资者在10%处止损的话,那又是将筹码抛在一个短线低位上了。当然对于那些涨幅巨大、放量下行的股票,投资者一定要及早止损为好,以免庄家跳水出货,给你带来惨重的损失。

止损 有效方法

较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5 天均线可维持短线趋势,20 天或30 天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5 天均线处介入而将止损设在20 天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5 天均线和20 天均线相距很小,即使看错行情,在20 天均线附近止损,亏损也不会太大。再如,市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10-20 天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。

外汇交易中应该如何设定止损?

外汇交易中应该如何设定止损 / 停损 ? 止损的原则与技巧|ZFX山海证券

如何在已建立的倉位設置止損 Stop Loss


截图二:如何在已建立的仓位设置止损

止损设置的技巧和方法

说完了止损的意义,以及如何手动设置止损,接下来就要教大家如何把止损设置得 ” 巧妙 ” 。毕竟止损技巧可能是致胜的一环,也可以说是交易上的一门艺术。

1 / 以价格距离计算

2 / 以止盈止损比例计算

止损的距离应该与止盈的距离有合理的比例,如每次交易以30点子利润为目标,则止损的距离一般不会设多于30点子。可用一比一 (止盈30点子止损30点子) 或二比一(止盈30点子止损15点子) 的设定,又或在这两者比例之间作调较。

3 / 以资本比例计算

4 / 以技术分析配合

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