生物科技ETF (159837): 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要更新 编制日期：2022年8月8日 送出日期：2022年8月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中证生物科技主 基金简称 基金代码 159837 题ETF 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 上市交易所及上 深圳证券交易所 基金合同生效日 2021-01-14 市日期 2021-01-27 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-01-14 基金经理的日期 证券从业日期 2009-11-18 场内简称 生物科技ETF 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 其他 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合 同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小 板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、 资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具 （包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 投资范围 品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例 按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规 定参与转融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净 值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的标的指 数为中证生物科技主题指数，及其未来可能发生的变更。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其主要投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控 制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收 益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经 中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的 前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证生物科技主题指数 业绩比较基准 收益率。 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际 收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
人工智能ETF (专家期权存款电话 159819): 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要更新 编制日期：2022年8月8日 送出日期：2022年8月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中证人工智能主 基金简称 基金代码 159819 题ETF 易方达基金管理有限公 中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 上市交易所及上 深圳证券交易所 基金合同生效日 2020-07-27 市日期 2020-09-23 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-07-27 基金经理的日期 证券从业日期 2009-11-18 场内简称： 人工智能ETF 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 其他： 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合 同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小 板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、 资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具 （包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 投资范围 品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例 按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规 定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及 备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的标的指数为中证人工智能主题指数，及其未来可能发生的变 更。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托主要投资策略
凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投 资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调 整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以 内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本 基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与债券和货币市 场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股 票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并 遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证 券出借业务。 业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (专家期权存款电话 二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际 收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 指数许可使用费、信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基
其他费用
金的费用与税收”章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。