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熊市中看好的6個項目

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機構強烈看好 6股可閉眼買入(2月26日)

公司第四季度實現營業收入1.36億元,同比增長33.5g%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤2548.91萬元,同比增長14.12%。公司第四季度銷售凈利率為1 8.6g%,較二三季度(分別為20.51%和28. 04%)大幅下降,從而導致凈利潤增速遠低於收入增速。究其原因,主要是因為二三季度費用率大幅下降,尤其是第三季度費用率僅為41 .45%,創出了近年來季度數據的新低,其中管理費用率下降至9.87%。第四季度隨著研發投入的加大以及股權激勵費用增加(部分高管股權激勵因故延遲至12月初授予),費用率預計在低點基礎上有所增加,加之2013年非經常性損益較2012年大幅下降,導致銷售凈利率出現明顯回落。

古井貢酒 ( 行情 , 問診 ):基本面相對平穩,期待國企改革激發經營潛力

投資要點:維持“增持”,期待國企改革激發經營潛力。預計2014 年行業仍景氣下行,公司聚焦核心產品及核心市場,提升運營效率應對形勢,我們預計公司2014 年收入持平,但結構下移及競爭加劇使利潤仍存壓力。安徽省2014 年首要工作即為推進省內國企改革,公司作為競爭性國企或能受益,我們將緊密跟蹤。下調2013、2014 年EPS 預測為1.36、1.32 元(前次2.42、3.15 元),下調目標價為26.4 元(對應2014年PE 為20 倍),股價催化劑為國企改革有突破,維持“增持”。

預計安徽白酒行業在2014 年仍處深度調整期。2013 年行業景氣度下行使得安徽省整體白酒價格帶下移,眾多定價在100 元以上的中高檔白酒價格體系受到沖擊。預計行業在2014 年仍處於深度調整期,提振價格體系,及搶占份額是龍頭企業的努力方向。

公司聚焦核心產品及核心市場,力爭保價提升品牌形象。預計2013年公司中高檔產品年份原漿8 年及以上產品下滑30%,5 年及獻禮版則增長,部分彌補了影響。2014 年公司經營基調以求穩為主,力爭提振中高檔產品價格體系,提升品牌形象。在區域市場上,公司繼續聚焦合肥、阜陽核心市場,重點要突破皖南、江蘇等表現乏力的市場。

公司積極提升運營效率,但費用率存繼續上升壓力。公司向豐田公司學習,積極控制成本。在費用方面,公司通過前期優化費用投放比例,中期稽核監督,后期強化內審以提升費用投放效率。但行業競爭加劇,預計公司費用率在2013 年、2014 年仍會小幅增長。

福星股份 ( 行情 , 問診 ):值得期待的馬年

銷售業績略低於市場預期。13 年公司實現營收76.63 億元,歸屬凈利潤6.72 億元,分別同比增長22.71%和9.92%,其中扣非的歸屬凈利為5.81億元,同比減少5.48%;全年實現銷售面積和銷售金額分別為46.51 萬平和48.3 億元,分別同比減少36%和25.79%。公司13 年整體銷售業績略低於市場預期,主要原因在於兩點:一是報告期內公司開發產品主要為超高層住宅,建設至預售的周期增長,而公司加大了商業物業的持有量,導致報告期內公司可售房源減少;二是武漢房地產市場在11 月以后受政策沖擊而趨冷。

杠桿率提升,財務狀況整體穩健。公司在13 年9 月公布了32 億元的債務融資預案,報告期內公司的債務融資額度有較大幅度增長,長期借款余額相較於12 年末凈增加20.19 億元。同時扣除預收款項真實資產負債率由47.88%上升到49.07%。但是公司目前在手貨幣資金24.3 億元,貨幣資金/(短期借款+一年內到期長債)比例為0.9,整體財務狀況仍比較穩定。

異地擴張和商業地產同時起步。公司13 年獲得了在悉尼斬獲收個海外項目,同時在北京的異地擴張已經逐漸步入正軌;同時公司試水商業地產的首個項目,規劃建面8 萬平的群星城目前進展順利,預計14 年投入營業,15 年形成穩定收入。公司轉型計劃目前整體推進順利。

2014 年投資價值彰顯。公司13 年業績略低於預期本質是公司轉型帶來的短暫陣痛,公司的基本投資邏輯沒有發展逆轉。2014 年隨著和平村和姑嫂樹村樓盤的推出,公司銷售金額有望同比翻番。

繼續維持“推薦”評級。預計公司2014-2016 年EPS 分別為1.06 元、1.56 元和1.94 元,對應PE 分別為6.91 倍、4.69 倍和3.78 倍。

( 長江證券 ( 行情 , 問診 ) 劉俊)[NT:PAGE=$]

王府井 ( 行情 , 問診 ):把握移動互聯 推進全渠道實施落地

把握移動互聯,打造購物新體驗。移動互聯網流量紅利期的到來,王府井作為傳統零售企業正在積極應對。公司自2013 年開始進行積極的探索和轉型,試圖在2014 年使消費者可以在王府井實現全新購物體驗。通過建立三個立體化銷售渠道——WAP 端、移動端、實體門店;打通多方資訊:用戶資訊、商品資訊、賣場數據資訊;充分利用兩個重要終端設備:用戶手里的手機、導購員手中的pad,從而為消費者提供全渠道、無縫的購物體驗。

2014 年全渠道戰略實施落地關鍵年。王府井將主要通過以下三個方面來推進全渠道的建設:1)基礎設施建設:全面部署wifi 網絡,上線APP 等移動應用;2)整合社會資源,加速移動端版面,核心目的優化全渠道端的顧客體驗;3)專柜導購電子平臺,推進數字化店面管理。

攜手騰訊,加速移動端版面,全面提升購物體驗。公司與騰訊的戰略合作主要體現在四個方面:商業資源的支援、團隊支援和數據開放、媒體資源支援、營銷資源支援。公司擬通過微信服務號實現移動化、社交化獲客,創新營銷和點對點用戶服務;同時通過微信購物和微信支付來實現移動端超快捷購物體驗。年內規劃:2 月14 日,微信預熱暖場;3 月份,北京5 家門店實現收銀臺移動支付;4 月份,北京試點門店部分專柜實現專柜結算。

投資建議:預計2013-2015 年凈利增長分別為0%、15.8%、12.4%,對應EPS 為1.45、1.68、1.89 元。作為全國性百貨管理不斷提升,且全渠道版面及業務轉型穩步推進。給予2014 年15 倍PE,對應目標價25.27 元,維持買入-A 評級。

寶信軟件 ( 行情 , 問診 ):IDC業務持續發展,國企改革釋放活力

估值與評級:上調 評級至增持,上調目標價至43元。與市場認識不同,我們認為公司有望憑借大工業集團天然優勢獲得IDC業務的持續發展,帶動公司未來3 年業績的增長;另外,國企改革實踐的落地,將助力公司未來實現多元化發展,推動公司業績來源多元化和超市場預期的增長。

考慮到公司在IDC 業務持續發展和國企改革帶來的多元化發展紅利推動下有望帶動業績增長超市場預期,我們上調2015 年凈利潤預測由4.4 億元至4.86 億元,相應上調2013-15 年EPS 預測至0.87/1.14/1.43 元(原為0.87/1.14/1.29 元),上調評級至增持評級,上調目標價至43 元,對應2014年動態PE 38 倍(與目前A 股計算機軟件服務類公司估值水平相當)。

大工業集團天然優勢,IDC 業務有望持續發展。寶之云IDC 一期項目已落地,預計將增厚2014 年凈利潤約5000 萬元(貢獻50%增量),將成2014年重要的利潤增長點。我們認為公司依托大工業集團寶鋼在工業用電、場地等方面具有搭建IDC 中心的天然優勢,IDC 業務有望持續發展,是未來3年推動業績增長的重要動力,預計IDC業務規模有望突破10 億元。國企改革推進,多元化發展可期。珠海市國資委和格力集團已經打響了本輪國資改革標志性的第一槍,體現了國企改革在競爭性領域實現混合所有制的改革方向,國企改革推進預期愈加明朗。我們認為國企改革推進將幫助公司更好地實現從鋼鐵行業擴展到其他行業資訊化領域的轉型發展,可以更好地執行市場化激勵機制,全面釋放公司擴張與增長活力。

中國國旅 ( 行情 , 問診 ):O2O戰略逐步推進 旅遊零售有望多點開花

維持增持評級 熊市中看好的6個項目 。O2O 已成公司戰略方向,旅遊零售業務有望率先轉型,其中離島免稅線上渠道為重要看點,若推出將顯著提升滲透率。結合近期經營情況略提升2014 年業績預期,調整2013-14 年EPS 為1.38/1.66(+0.03)元,目標價46 元,對應2014 年28xPE,O2O 提估值。

推進O2O 為公司重點戰略,旅遊零售業務有望率先開花。目前公司已推出跨境通平臺上的中免專區,預計后續有望推出離島免稅線上渠道。年初以來海南省財政廳、政協委員等在多個場合指出將鼓勵和支援免稅店開辟網上購物渠道;1.20 日施行的“即購即提”已顯示政府積極支援態度。預計線上渠道方面酒店自助購物終端有望先期推出,再推進網上免稅店,對離島免稅消費的滲透率提升起到明顯作用。

預計2014 年離島免稅業務利潤仍可保持較快增長。①免稅消費作為休閑度假旅遊中比重高的購物環節,市場空間仍然巨大。春節期間三亞免稅店營收同比增長>30%,顯示政策放松紅利消失后的2014 年離島免稅仍具備較快增長的空間和潛力。②預計2014 年海棠灣及可能終端帶動離島免稅收入同比+25%,凈利潤同比+15%;作為三亞唯一免稅店,政府支援與公司努力縮短培育期,享受2015 年54 億元空間。

医药投资,该现“曙光”了

此外,医药创新服务(CXO)企业作为医药创新的卖水人,主要为药企创新提供研发及生产服务。受益于国内医药创新产业的整体崛起以及海外药企的订单流入,近年来一直处于高景气阶段,未来几年内依旧如此。根据 Frost & Sullivan 报告预测,中国医药行业研发投入将由2021年的298亿美元增长至2026年的551亿美元,复合年增长率约13.1%;而由中国CXO企业提供的全球外包服务的市场(不含大分子CDMO)规模将由2021的985亿元增至2026的3006亿元,年均增速高达25%。

2、消费型中药

很多医药子板块主要依赖消费者C端支付,对医保依赖度低,表现出“医保免疫”特征,更具有消费品属性。典型如消费型中药,具体包括补益类中药和自我诊疗型中药两大分支。前者是主打保健品属性的中药品,如阿胶、人参、虫草等;后者如普通流感、止咳化痰、肠胃调理及部分妇科调理等具有一定的自愈性的疾病,消费者更愿意用中药进行调理治疗。

【2月17日限量發售 首個港產3D機甲NFT——AOTAVERSE】

AOTAVERSE

AOTAVERSE的創作團隊為本地數碼藝術工作室OrientaLab,花費數月設計程式,由AI演算法生成6666個設計獨一無二的機動裝甲,再經由設計師打磨、上色,最終產出這一系列造工精細又型格的AOTAVERSE角色,為香港人提供別樹一格的NFT收藏品。該項目構思亦受資方看好,此前已獲得數以千萬港元的投資,當中包括加拿大運動用品品牌Kanuk Board Co.的聯合創辦人等。而Kanuk Board Co.品牌旗下有不少滑水世界冠軍,如Connor Burns就是其中之一,相信日後亦不難看到他們的合作。

未來將推P2E遊戲

2月17日轟動開售

最新消息 : AOTAVERSE官方社群遭駭客攻擊,開售時間順延兩天至 2 月 18 日(五)

2月15日淩晨4時許,NFT專案AOTAVERSE官方Discord遭到駭客攻擊。 攻擊者在社群內發佈詐騙資訊,誘導成員去偽造的網頁鑄造 (mint)。 為防止再有成員被詐騙,AOTAVERSE官方凌晨決定即時註銷Discord伺服器。 截至註銷前,伺服器共有52000名成員,在本次事件中AOTAVERSE的損失預計高達200萬港幣。

AOTAVERSE官方表示,本次事件是由於有人駭進Discord的機器人,具體原因尚在查證中,官方也正在嘗試儘快恢復運營,所有白名單成員的記錄已存檔,不會影響之後的優先購買權。 另外,AOTAVERSE官方亦發出聲明,指為重新建設Discord伺服器及整理是次事件所帶來的影響,專案原定的開售日期將順延兩天至2月18日(五)

更新後的開售時間如下:Mekaverse NFT持有者可以在2月18日下午7時開始鑄造白名單持有者可以於2月18日晚上11時30分鑄造,其餘愛好者可以參與於2月19日中午12時開始的公開發售。

是次AOTAVERSE被駭事件其實也反映出 AOTAVERSE NFT 專案的熱度,而AOTAVERSE官方的迅速回應及誠諾賠償受騙用戶的的態度亦獲得支持者認可。 幸運的是此次事件發生在淩晨,受騙的使用者不多,官方亦迅速作出反應,減少事件帶來的負面影響。 AOTAVERSE官方為防止用戶進一步損失而刪除逾五萬名成員的伺服器的決策,被外界評為十分果斷,表示了AOTAVERSE對專案與支援者的信心。 AOTAVERSE 官方目前已對事件作出詳細解釋與回應, 並重新開設DISCORD伺服器。 有興趣的讀者可以留意AOTAVERSE官方的社交平臺。

【VIP机会日报】大盘窄幅震荡 赛道股卷土重来! 汽车产业链再掀涨停潮 缘何反复受青睐?

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《财联社早知道》:今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯。

8月3日 21:08《财联社早知道》发布文章《
车市7月淡季不淡,下半年亮眼数据支持下,8-12月行业景气度有望胜于其它行业
》,文中指出随着流动性、经济边际向好,叠加去年因芯片递延的百万辆级需求、3-5月疫情压制的需求、四季度政策刺激下的增量需求,下半年数据有望亮眼。上市公司中,迪生力是国内少数具备铝合金大车轮(26寸-30寸)生产能力的企业之一,其随后持续震荡,在8月8日拉升并封住涨停。

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《财联社早知道》:今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯。

8月1日21:10《财联社早知道》获悉政策拉动效果+经销商补库存驱动四季度车市持续走强,
随即发布文章
解读汽车相关产业链,文中指出美格智能在智能座舱、车载TBOX、车载安防等领域均有成熟产品并大规模量产应用,且公司与华为有合作。美格智能随后震荡走高,截至8月8日收盘,区间最高涨幅达17.77%。

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《公告全知道》:梳理隐藏在公告中的利好、利空。

8月1日22:34《公告全知道》
发布文章
,解读上市公司金晶科技公告,指出其TCO导电膜玻璃得到钙钛矿电池企业认可并开始供货。金晶科技为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,玻璃原片日熔化量5800吨,Low—E节能玻璃年产能2000万平米,已形成矿山/纯碱–玻璃–玻璃深加工产业链。其在8月2日、4日、8日收获涨停。

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《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

8月5日18:49《电报解读》发布文章《
Chiplet工艺产品已大规模量产,贡献巨头AMD封测总订单80%以上
》,梳理出通富微电的龙虎榜数据并加以解读。文中提及通富微电是AMD最大的封测供应商,占其订单总数的80%以上,2021年成功导入汽车芯片龙头NXP客户多个车载MCU项目。

《九点特供》:盘前必读的特供早报。

8月8日08:02《九点特供》跟踪市场热门方向,
发布文章
指出多因素驱动下,Chiplet方向迎来资金的强势认可,Chiplet作为下一代芯片的重要设计与制造方法,优势明显,或有望获得持续关注。提及板块相关上市公司-通富微电。

《风口研报》:提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!

8月8日08:56《风口研报》获悉阿里加入Chiplet互联标准制定联盟,
随后发文
引用分析师观点指出阿里加入Chiplet互联标准制定联盟UCIe,有望加强我国在标准制定上的话语权自主权和芯片企业融入全球产业链的能力,同时有助于行业生态的进一步完善,Chiplet领域有望加速扩张,提及行业上市公司-通富微电。

8月8日,通富微电强势拉升收获涨停。

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《九点特供》:盘前必读的特供早报。

8月3日08:03《九点特供》
发文指出
半导体板块近期反复活跃,其中在周二指数下跌的情况下仍能保持强势,表现超预期。其作为低位发酵启动且具有持续性的板块,于主线可能切换的阶段具备一定关注价值,提及板块相关上市公司大港股份。大港股份连获4板,区间最高涨39.94%。

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《风口研报》:提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”熊市中看好的6個項目 !

8月3日20:05《风口研报》子栏目跟踪到芯原股份近日迎来机构的密集调研,
随即发布文章展开梳理
,指出公司发力智能汽车领域,芯原的图像信号处理器IP成为首个通过国际工业及汽车功能安全标准双认证的IP;此外,公司的芯片设计流程也已获得ISO26262汽车功能安全管理体系认证。芯原股份连续多日大幅拉升,截至8月8日收盘,其区间最高涨幅达43.37%。

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《财联社早知道》:今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯。

《电报解读》:第一时间推送重要资讯独家深度解析。

8月7日22:32《电报解读》获悉“国内半导体清洗设备龙头盛美上海发布公告,公司二季度净利环比大增近60倍”,栏目随即发文解读其业绩大增的原因。此外,文章还梳理出多家产业链优质公司,其中至纯科技是中国半导体清洗设备龙头企业,在28nm节点获得全部工艺的湿法设备订单,在14nm以下制程获得4台湿法设备订单。
至纯科技震荡走高,截至8月8日收盘,区间最高涨幅超15.84%